ETF の NAV と QIV の入手方法のメモ

株 コンピューター

http://money.quick.co.jp/etf/etf.html
でかなりの ETF 銘柄の NAV(基準価額) が分かり、
http://money.quick.co.jp/etf/qiv.html
で主要な ETF 銘柄の QIV と NAV の両方が分かる。


どちらも HTML の TABLE 構造がシンプルであり、パースしやすいが、つぎのような難点がある。

  1. NAV のみのページの値が、前日の値なのか当日の値なのかが分からない。「証券営業日の夜23時〜24時に更新します」と書いてあるが、午後11時きっかり(誤差10秒程度)に更新されるようだ。HTTP Response Header の Date フィールドを見れば分かるのかも。一方、QIV も書いてあるページのほうは銘柄ごとに日付が書いてあるので助かる。
  2. 基準価額が何口分の値なのかという単位が書いてないので、この情報を別の情報源から引っ張って来るか、桁合わせでの推測をするしかない。
  3. 「※外国投信の基準価額、純資産総額の更新は不定期です」と書いてあり、たしかに古い。